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向馬斯克開源精神致敬?【迪森專家專欄】第17篇:SAP財務(wù)會計 - 資產(chǎn)預(yù)付賬款金額被視為原值計算折舊問題
發(fā)布時間: 2023-11-30
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[前言]


為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目,「迪森專家專欄」完全免費開源,向馬斯克的開源精神致敬!通過17+年專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)能力、資深的專家級顧問團隊、豐富的行業(yè)解決方案,為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加碼!
 

本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗,結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議,為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護航。
 

[問題描述]


對設(shè)備資產(chǎn)預(yù)付款記賬后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)對資產(chǎn)的預(yù)付賬款金額被視為原值計算折舊。

如下圖,憑證1為預(yù)付款憑證,預(yù)付行項目中輸入了相應(yīng)的資產(chǎn)編號,憑證保存時,系統(tǒng)自動產(chǎn)生了兩張憑證,一張是普通的預(yù)付憑證,一張是資產(chǎn)的預(yù)付金額憑證,并且使用了一個備抵科目1601999998。AS03查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時,發(fā)現(xiàn)預(yù)付的100萬金額被當(dāng)作原值,從次月開始計算折舊了,這是什么原因?如何處理?
 

憑證1:預(yù)付款憑證
 


憑證2:錄入一次,同時產(chǎn)生兩張憑證,第二張為資產(chǎn)預(yù)付款記錄
 


資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中:
 


資本化日期,系統(tǒng)將預(yù)付款過賬日期填寫到資本化日期
 


系統(tǒng)根據(jù)資本化日期,自動填寫了折舊開始日期
 


[問題分析]


① 對于資產(chǎn)事務(wù)180、181,系統(tǒng)可以指定是否作為資本化金額。

② 因為部分國家資產(chǎn)預(yù)付款,作為資本化金額,視同原值增加。
 

[解決方法]


① 事務(wù)碼 FBZP 維護自動付款公司
 


復(fù)制 0001 數(shù)據(jù)到 1000 公司代碼
 


② 事務(wù)碼 SM30 視圖:V_T042AA

給公司代碼1000創(chuàng)建一條記錄(不傳輸預(yù)付款到資產(chǎn)),如下:
 


③ 測試驗證

3.1 創(chuàng)建一個新資產(chǎn)1300000073

3.2 預(yù)付款過賬 如下:
 


3.3 查看資產(chǎn)卡片信息,發(fā)現(xiàn)預(yù)付款金額,仍被納入計算折舊
 


3.4 測試未通過

④ 事務(wù)碼AO73 對事務(wù)180、181 ,不勾選“資本化固定資產(chǎn)”
 


⑤ 再次測試

5.1 創(chuàng)建一個新資產(chǎn)1300000076

5.2 預(yù)付款過賬 如下:
 


5.3 系統(tǒng)仍然產(chǎn)生兩張憑證:一張是普通的預(yù)付憑證,一張是資產(chǎn)的預(yù)付金額憑證
 


5.4 查看資產(chǎn)卡片信息,發(fā)現(xiàn)預(yù)付款金額,不再被納入計算折舊
 


查看主數(shù)據(jù)資本化日期,為空,不再取預(yù)付款日期,且折舊開始日期也為空。
 


測試成功!
 

[總結(jié)]

 

(1)只需要修改配置 AO73 對事務(wù)180、181 ,不勾選“資本化固定資產(chǎn)”;

(2)修改后,只對后面發(fā)生的業(yè)務(wù)有效;已經(jīng)發(fā)生的資產(chǎn)預(yù)付款,則不起作用。
 

[附:ECC6.0 EHP7 測試]


測試場景一:資產(chǎn)事務(wù)180,使用默認配置

① 創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)1300257
 


② 事務(wù)碼 ME21N創(chuàng)建采購訂單
 


③ 事務(wù)碼F-47創(chuàng)建預(yù)付款申請
 


④ 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值,可以看到預(yù)付款申請,不在資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中顯示
 


⑤ 事務(wù)碼F110 自動付款,過賬成功

⑥ 事務(wù)碼FB03,查看付款憑證
 


⑦ 事務(wù)碼AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值
 


如上,可以看到預(yù)付款金額用于折舊計算了。
 


如上,可以看到,系統(tǒng)將預(yù)付款日期當(dāng)作資本化日期了!

測試場景二:資產(chǎn)事務(wù)180,修改,去掉:資本化固定資產(chǎn)(事務(wù)碼AO73)
 


① 創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)
 


② 事務(wù)碼ME21N創(chuàng)建采購訂單
 


③ 事務(wù)碼F-47創(chuàng)建預(yù)付款申請
 


④ 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值,可以看到預(yù)付款申請,不在資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中顯示
 


⑤ 事務(wù)碼F110 自動付款,過賬成功

⑥ 事務(wù)碼FB03,查看付款憑證
 


⑦ 事務(wù)碼AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)價值
 


如上圖,預(yù)付款金額,不作為原值,不能計算折舊。(S4系統(tǒng)更進一步,直接顯示無折舊)。
 


如上圖,可以看到 ,預(yù)付款日期不更新資本化日期。

另外:在ECC 6.0系統(tǒng)中 ,視圖 V_T042AA ,不存在。
 


 

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