[前言]
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[問(wèn)題描述]
憑證中自動(dòng)計(jì)算的稅額與實(shí)際發(fā)票稅額有尾差時(shí),如何調(diào)整?
對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅,主要有兩個(gè)畫(huà)面:
一、MIRO事務(wù)碼的畫(huà)面自動(dòng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額;
二、F-02事務(wù)碼畫(huà)面自動(dòng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
[問(wèn)題分析]
SAP設(shè)計(jì)的原則是,可以自動(dòng)計(jì)算稅額,如果自動(dòng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額與紙質(zhì)發(fā)票上的稅額不一致,則可以手工修改調(diào)整。
[解決方法]
1. 采購(gòu)發(fā)票結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅額尾差處理:
如下圖:A 表示不含稅存貨金額;B表示自動(dòng)計(jì)算的稅額;C表示價(jià)稅合計(jì)
1.1 假設(shè)紙質(zhì)發(fā)票稅額少了0.01元,為 2,258.20元 ,差異倒擠進(jìn)入 DIF細(xì)小差異,如下操作:
1.2 假設(shè)紙質(zhì)發(fā)票稅額少了0.01元,為 2,258.20元 ,差異同時(shí)調(diào)整存貨金額,如下操作:
2. 財(cái)務(wù)手工憑證費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額尾差處理:
2.1 在費(fèi)用科目中,輸入含稅金額,稅碼J2 13%進(jìn)項(xiàng)稅,選擇自動(dòng)計(jì)算稅額。
模擬憑證,查看系統(tǒng)計(jì)算的稅額。
如上圖,可以看到,5000元含稅費(fèi)用,拆分為:不含稅費(fèi)用 4424.78元;進(jìn)項(xiàng)稅575.22元。假設(shè)紙質(zhì)發(fā)票上的稅額為:不含稅費(fèi)用 4424.77元;進(jìn)項(xiàng)稅575.23元,則進(jìn)行以下處理:
可以看到,系統(tǒng)已經(jīng)接受手工調(diào)整輸入的稅額了。
對(duì)于手工稅額與系統(tǒng)計(jì)算的稅額容差,例如:金稅允許0.06元,則可以以下配置:
事務(wù)碼 SM34, 視圖C_T001Z_N
附稅額容差檢查函數(shù):VAT_CHECK_TOLERANCE
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