[前言]?
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[問題描述]
供應(yīng)商付款清賬,保存時系統(tǒng)提示F5113,未找到ZDI科目,這是什么原因?如何處理?
[問題分析]
1. 在付款并清賬事務(wù)碼F-53,查看到,付款金額、應(yīng)付賬款有0.40元差異。
2. 系統(tǒng)將檢查這收付款與應(yīng)收應(yīng)付賬面差異:0.40元,是否在系統(tǒng)收付款差異容差范圍內(nèi)?如果差異在容差范圍內(nèi)容,則系統(tǒng)調(diào)用 ZDI 配置的差異科目過賬。
3. 程序檢查收付款是否超容差,在程序MF05AFA0_AUSGLEICH_PRUEFEN
4. 容差相應(yīng)的配置
4.1 一般容差配置,事務(wù)碼OBA4 或OMRB
注意:這里的100,是指100個基點(diǎn),也就是1.00元 ,不是指100.00元!
4.2 客戶和供應(yīng)商容差配置,事務(wù)碼OBA3
5. 配置容差金額過賬科目,事務(wù)碼是:OBXL
配置路徑有兩個,如下:
一般情況下,ZDI配置科目:財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他。
[解決方法]
對于收付款有尾差時,一般有三種方法處理:
方法一:
收付款清賬時,選擇部分收付款或剩余清賬,即:尾差部分仍記入客戶供應(yīng)商往來;
方法二:
收付款清賬時,檢查差異金額為尾差時,手工補(bǔ)記入到:財(cái)務(wù)費(fèi)用,如下:
方法三:
1. 一般容差配置,事務(wù)碼OBA4 或OMRB
2. 客戶和供應(yīng)商容差配置,事務(wù)碼OBA3
3. 配置容差金額過賬科目,事務(wù)碼是:OBXL
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