發(fā)布時間： 2023-04-12 
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本期嘉賓介紹 ｜Guest introduction
講座概要 ｜Lecture summary
01｜S/4HANA 全方位視角智慧管理
02｜S/4HANA Group Reporting 集團報告
03｜合并關鍵業(yè)務方案
04｜SAP S/4HANA 集團合并效益
干貨總結 ｜Practical information
01.Group Reporting 集團報告流程
上圖是集團報告的一個整體框架，它是SAP S/4HANA的一個模塊，實際上與FICO是一個無縫的、實時的關系。集團報告主要分為四大核心流程：
•數(shù)據(jù)收集：對SAP S/4HANA數(shù)據(jù)的實時訪問，可通過一個發(fā)布的機制實時同步到合并模塊進行合并，從而促進企業(yè)整個合并效率，數(shù)據(jù)處理效率的提升。
•合并準備：可進行數(shù)據(jù)校驗、貨幣折算、手工憑證記賬等工作，并內嵌了憑證級對賬功能ICMR，從余額穿透、追溯到明細的平等，并可在系統(tǒng)里面定義匹配的規(guī)則。
•合并處理：支持各種類型的合并抵消，基于規(guī)則來展開合并抵消，另外支持矩陣式合并，可由法人架構及管理架構一起進行執(zhí)行合并，出具結果。
•合并報告：內嵌了Fiori分析，可通過SAP的Excel插件（analysis office）直接訪問集團報告的CDS view，SAC也可直聯(lián)集團報告展示一些合并完的結果。
02.集團合并：基礎數(shù)據(jù)
在上方S/4HANA的一些Fiori界面中，可以看到集團報告支持指定每一個合并單體的配置，且配置與時間、版本相關屬性關聯(lián)。還可定義合并范圍內涵蓋的單體公司、法人架構、管理架構、納入合并時間、剝離時間節(jié)點、合并方法等。
03.集團合并功能
上圖為集團報告中比較重要的功能界面，如果S/4HANA中涵蓋的核算單體公司要做一個發(fā)布，審批統(tǒng)一憑證，在點擊完成之后的時間節(jié)點之前，這個單體公司的核算憑證將會發(fā)布到合并模塊中，此功能解決了合并數(shù)據(jù)不一致，單體核算跟合并結果不一致等問題。
04.數(shù)據(jù)收集的四種方式
在數(shù)據(jù)收集流程中，集團報告內置了四種方式：
•集成方式：單體公司會計核算在S/4HANA中通過發(fā)布機制來做實時的執(zhí)行合并動作。
•API：會計核算數(shù)據(jù)通過API直接發(fā)送到集團合并中。
•文件上載：核算數(shù)據(jù)直接通過導入文件，Excel格式上載，不做系統(tǒng)對接，只做模板導入導出。
•手工數(shù)據(jù)收集GRDC：可通過數(shù)據(jù)輸入方式提交數(shù)據(jù)，但GRDC是獨立于Group Reporting工具，通過SAAS云部署方式進行搜集。
05.數(shù)據(jù)校驗
在集團報告中，SAP發(fā)布了多個預制的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則，企業(yè)也可在預制的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則至上再定義自身的數(shù)據(jù)校驗。它可以針對合并前的數(shù)據(jù)、抵消數(shù)據(jù)、合并完的結果，提供穿透追溯的功能。
06.關聯(lián)對賬
關聯(lián)對賬是系統(tǒng)中內置的功能，合并企業(yè)可選擇某一個單體公司，會列出本方明細，對方明細可做自動匹配，匹配結果可看到哪些明細記錄做了匹配，匹配規(guī)則也可自己進行定義。
07.貨幣折算
集團報告在貨幣折算中有一個優(yōu)勢：可把所有過程透明化。比如，貨幣折算時，系統(tǒng)會告訴你本幣是多少、使用哪個折算匯率、折算完的金額是多少、差異是多少等，差異記到差異科目的所有明細轉換的細節(jié)信息都可查看，方便企業(yè)進行檢核。
08.矩陣合并
在集團報告中，可法人架構、管理架構同時進行合并，即矩陣合并。并且，可支持多套管理架構，不僅限于利潤中心架構、Segment等，還有很多輔助字段也支持。通俗而言，只要在合并記錄中的，都可作為企業(yè)未來的報告出具。
09.關聯(lián)交易報告的抵銷分錄
合并處理中，關聯(lián)交易報告的所有抵銷都以分錄的形式呈現(xiàn)，如示例，報告會告訴你觸發(fā)條件是什么，此時的觸發(fā)條件與規(guī)則中的條件是匹配的。企業(yè)的所有抵消是基于規(guī)則形成的抵消分錄的，當?shù)窒麛?shù)據(jù)結果有異時，企業(yè)可穿透追溯到每一個抵消分錄查看問題，方便用戶去檢核結果。
10.自動計算組共享%
在上方所示圖表合并范圍內，合并比例可自動計算，這功能與BPC是一樣的，企業(yè)維護直接持股比例，系統(tǒng)會自動計算在這個合并范圍內的一個合并比例。
11.基于活動的投資合并
系統(tǒng)會根據(jù)首次合并增持、減持、剝離等各種類型的變動以活動事件形式追溯完整的一個投資全過程，包括所有權益變動都會基于這個活動管理起來，并且通過這個活動的抵消，也可看到詳細的投資抵消全過程，方便企業(yè)進行檢核。
12.合并處理
對于用戶最終操作的時候，可通過合并監(jiān)視器在合并范圍內看到每個單體公司數(shù)據(jù)上報的狀態(tài)， 這個狀態(tài)企業(yè)也可靈活進行定義，監(jiān)督合并執(zhí)行任務是系統(tǒng)預制的標準任務，也可是派生擴展，靈活定義。執(zhí)行合并任務后出具報告，系統(tǒng)會形成詳細的抵消分錄。
13.基于單一真相來源的綜合報告
報告在Group Reporting中有三種形式：
•SAP BI平臺：通過SAP BI工具做一些格式化報表。
•SAP報表分析：可通過Excel（Analysis Office）直接訪問集團報告，包括主分析報表，基于規(guī)則的主分析報表都可進行展示。
•固定格式披露：Fiori的方式，在系統(tǒng)中預制了一個主分析報表，或是基于規(guī)則的主分析報表，是預制的、多維度、可穿透的。
14.合并結果分析
主分析報告可以把合并過程展開，無論是原始憑證或是合并完的結果，在系統(tǒng)中都可做一個穿透跳轉到明細憑證中。憑證可分為以下類別：
-ERP系統(tǒng)中的原始憑證
-調整的分錄
-抵消的分錄
能做到數(shù)據(jù)的一個完全透明，Group Reporting把整個合并抵消過程進行自動化，并預置了組數(shù)據(jù)分析讓企業(yè)進行數(shù)據(jù)查看。
15.合并報告
另外，系統(tǒng)還提供了預制的合并底稿，包括合并的資產負債、合并的利潤、合并的現(xiàn)金流、合并的股權變動等，在系統(tǒng)中也可做一些配置，例如跟前一期比差異，像這些都可以靈活配置，這是預制在系統(tǒng)中、開箱即用的報表。
16.合并附注披露
很多企業(yè)客戶會有很多固定格式附注報表的要求，可通過以下兩種方式進行：
-通過Excel 來呈現(xiàn)，需要做CDS view，進行特殊處理。
-使用SAP BI工具（SAC），如：應交稅金、所有的稅種明細、期出余額、本期增加減少、期末余額等集團報告的格式。通過SAC來呈現(xiàn)，做固定格式的表樣相對更快。
17.集團合并 - 效益
SAP S/4HANA集團合并產品推出的出發(fā)點是為了提升企業(yè)從核算到報告出具的效率，提升數(shù)據(jù)可穿透、可追溯的能力，支撐企業(yè)報表實時合并，同時實現(xiàn)多維度合并。最主要的特點是，Group Reporting是在SAP S/4HANA系統(tǒng)中，所以對于用戶體驗來說，沒有太大變化，用戶在使用上也無需做太多的培訓。
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