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【迪森專家專欄】第20篇:SAP財務(wù)會計 - 稅率檢查及稅額容差
發(fā)布時間: 2023-12-12
瀏覽次數(shù): 765


[前言]


為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目,「迪森專家專欄」完全免費開源,向馬斯克開源精神致敬!通過17+年專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)能力、資深的專家級顧問團隊、豐富的行業(yè)解決方案,為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加碼!


本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗,結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議,為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護航。

 

[問題描述]


在SAP系統(tǒng)中如何設(shè)置和使用稅率檢查、稅額容差?
 

[問題分析]


如果在相應(yīng)稅碼(事務(wù)碼FTXP)設(shè)置了稅率稅額檢查,則在MIRO/MIR7發(fā)票結(jié)算時,如果手工輸入了稅額,系統(tǒng)將檢查根據(jù)稅碼計算的稅額與手工輸入的稅額之間是否有差異,系統(tǒng)默認(rèn)因四舍五入允許有1個最小貨幣單位的差異,對于人民幣,即允許有0.01元的差異??紤]一個采購訂單有多個行項目一起結(jié)算,如果有5個行項目,SAP允許稅額差異為:0.01*5=0.05元,即:每個物料行項目允許有0.01元的差異。

但在實際業(yè)務(wù)中存在這樣的情況:采購訂單的一個行項目(物料或設(shè)備),供應(yīng)商開了若干張發(fā)票,正常情況下一張發(fā)票,稅額差異為0.01元,開出多張發(fā)票來結(jié)算一個行項目(物料或設(shè)備),就導(dǎo)致稅額差異大于0.01元。例如:采購一個設(shè)備,入庫后,供應(yīng)商開來8張發(fā)票,恰好每一張發(fā)票稅額差異都0.01元,累計為0.08元。從而導(dǎo)致系統(tǒng)提示出錯信息:“FF707 稅款輸入不正確 (代碼 J1, 金額 xxxx), 改正 xxxx CNY” 。

分析:

不建議直接取消(事務(wù)碼FTXP)稅率稅額檢查,建議將稅率稅額檢查的容差增大一些。

處理:

事務(wù)碼:OBY6 點擊某一個公司代碼后,再點擊"附加數(shù)據(jù)" ,將"不帶舍入容差的稅收"設(shè)置為 "020" ,即容差設(shè)置為 20個0.01元差異,如果輸入"100" ,即容差設(shè)置為 100個0.01元差異。后續(xù)SAP版,公司代碼的附加數(shù)據(jù),增加了單獨的配置項如下:

SPRO -> 財務(wù)會計 -> 財務(wù)會計全局設(shè)置 -> 公司代碼的全球參數(shù) -> 維護附加參數(shù)

其他:

對于手工輸入稅額與系統(tǒng)計算稅額,檢查是否通過,可以使用函數(shù)VAT_CHECK_TOLERANCE 來檢查。如果返回值:E_CHECKINDICATOR E_XISOK 為空,則檢查未通過。
 

[場景測試]

 

場景1:

稅額不設(shè)置檢查稅額,不按稅碼中的稅率檢查稅額。

配置事務(wù)碼 FTXP
 


F-02,費用報銷記賬

第一個行項目,輸入含稅費用金額 1130元,輸入稅碼J2(13%進項)選擇計算稅額。
 


輸入第二個行項目,輸入付款金額 1130元。
 


然后點總覽查看憑證,然后點 “稅收”。
 


正常情況下,按下述操作后,正確的稅額為 130元。
 


接下來,我們特意修改稅額為150,稅基為 980,即:稅額 150 元 也稅率13%不匹配!

雙擊第一個行項目,修改費用金額為 980。
 


可以看到系統(tǒng)檢查到 稅額與稅率不匹配,但只出警告消息,如下:
 


最后憑證還是可以按 150元稅額和J2 13%的稅率過賬。
 


總結(jié)1:此場景下,系統(tǒng)不嚴(yán)格要求稅額與稅碼匹配!

場景2:

稅額設(shè)置檢查稅額,按稅碼中的稅率檢查稅額,但不設(shè)置稅額容差。

配置事務(wù)碼 FTXP
 


輸入憑證時,我們測試一分錢尾差。
 


可以看到模擬憑證成功。
 


我們再測試2分錢尾差。
 


可以看到模擬顯示時,系統(tǒng)提示稅額與稅率不匹配!
 


總結(jié)2:此場景下,系統(tǒng)嚴(yán)格要求稅額與稅碼匹配!此時系統(tǒng)默認(rèn)允許的稅額容差為0.01元。

場景3:

稅額設(shè)置檢查稅額,按稅碼中的稅率檢查稅額,同時設(shè)置稅額容差為10個基點。

配置1,事務(wù)碼 FTXP
 


配置2,路徑如下:

SPRO -> 財務(wù)會計 -> 財務(wù)會計全局設(shè)置 -> 公司代碼的全球參數(shù) -> 維護附加參數(shù)
 


輸入憑證時,我們測試10分錢尾差(13%的稅額為999.91*13%= 129.99,誤差10分=130.09) 。
 


可以看到模擬憑證成功。
 


我們再測試11分錢尾差(13%的稅額為999.90*13%= 129.99,誤差11分=130.10)。
 


可以看到模擬顯示時,系統(tǒng)提示稅額與稅率不匹配!
 


總結(jié)3:此場景下,系統(tǒng)嚴(yán)格要求稅額與稅碼匹配!此時容差為0.01*10 = 0.10 元

參考NOTES:

956637 - Tolerance check of tax for each company code can be defined

943614 - Too high tolerance in tax amount check

 

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