[前言]

迪森深耕SAP領(lǐng)域17+年，深受眾多客戶好評(píng)夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實(shí)施數(shù)字化項(xiàng)目，「迪森專家專欄」完全免費(fèi)開(kāi)源，向馬斯克開(kāi)源精神致敬！通過(guò)迪森專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)能力、資深的專家級(jí)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、豐富的行業(yè)解決方案，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決各種疑難雜癥，持續(xù)加碼！

本文根據(jù)迪森首席財(cái)務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合其在ERP項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財(cái)務(wù)實(shí)施與交付保駕護(hù)航。

 

[問(wèn)題描述]

對(duì)于集團(tuán)企業(yè)，各公司代碼本位幣不同，集團(tuán)貨幣為USD，大陸內(nèi)地子公司本位幣為CNY，在事務(wù)碼KSV1/KSV2維護(hù)分配分?jǐn)傃h(huán)時(shí)，按什么幣種來(lái)分?jǐn)傎M(fèi)用？
 

[問(wèn)題分析]

1. 分配分?jǐn)侹SV1/2/3/5、KSU1/2/3/5 是基于控制范圍來(lái)處理的，首先按：控制范圍貨幣來(lái)核算分配分?jǐn)偅?/p>

2. 控制范圍的貨幣，在事務(wù)碼OKKP中定義；

 

3. 公司代碼本位幣，在事務(wù)碼OX02中指定：
 

4. 分配分?jǐn)侹SV1/2/3/5、KSU1/2/3/5 按“控制范圍貨幣”分?jǐn)傊?，可以同時(shí)選擇按：對(duì)象貨幣(本位幣)、業(yè)務(wù)貨幣，來(lái)分配和分?jǐn)?。如果沒(méi)有選擇：則按“控制范圍貨幣”金額和匯率折算：對(duì)象貨幣(本位幣)。

5. 對(duì)于制造費(fèi)用分?jǐn)偂⑤o助生產(chǎn)成本分?jǐn)偅?KSV1/2、KSU1/2/)必須勾選：對(duì)象貨幣(本位幣)。

1.1 事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)俍TEST1：對(duì)象貨幣、交易貨幣，都不選擇；
 

[測(cè)試驗(yàn)證]

1. 本期發(fā)生兩筆電費(fèi)憑證，業(yè)務(wù)貨幣=本位幣，集團(tuán)貨幣使用兩個(gè)不同的匯率，如下：
 

（1）事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)俍TEST1：對(duì)象貨幣、交易貨幣，都不選擇。
 

事務(wù)碼KSV5，測(cè)試分?jǐn)?，如下?br />  

可以看到：成本中心6020421F ，

控制范圍貨幣金額，分?jǐn)偝鋈ィ?,685.90

對(duì)象貨幣(本位幣)金額，分?jǐn)偝鋈ィ?9,380.65

可以看到，對(duì)象貨幣(本位幣)金額 = 2,685.90 USD * 匯率 計(jì)算的；

分?jǐn)偤螅撼杀局行?020421F ，

控制范圍貨幣余額，= 2,685.90 - 2,685.90 = 0

對(duì)象貨幣(本位幣) 余額，= 20,000.00 - 19,380.65 = 619.35

分?jǐn)傔^(guò)賬業(yè)務(wù)貨幣 = 控制范圍貨幣USD

（2）事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)俍TEST1：對(duì)象貨幣 選擇；交易貨幣，不選擇。
 

事務(wù)碼KSV5，測(cè)試分?jǐn)?，如下?br />  

可以看到：成本中心6020421F ，

控制范圍貨幣金額，分?jǐn)偝鋈ィ?,685.90

對(duì)象貨幣(本位幣)金額，分?jǐn)偝鋈ィ?0,000.00

可以看到，對(duì)象貨幣(本位幣)金額 = 20,000.00 CNY ,直接取成本中心對(duì)象貨幣借方金額

分?jǐn)偤螅撼杀局行?020421F ，

控制范圍貨幣余額，= 2,685.90 - 2,685.90 = 0

對(duì)象貨幣(本位幣) 余額，= 20,000.00 - 20,000.00 = 0

分?jǐn)傔^(guò)賬業(yè)務(wù)貨幣 = 控制范圍貨幣USD

（3）事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)俍TEST1：對(duì)象貨幣、交易貨幣，都選擇。
 

事務(wù)碼KSV5，測(cè)試分?jǐn)?，如下?br />  

可以看到：成本中心6020421F ，

控制范圍貨幣金額， 分?jǐn)偝鋈ィ?,685.90

對(duì)象貨幣(本位幣)金額，分?jǐn)偝鋈ィ?0,000.00

可以看到，對(duì)象貨幣(本位幣)金額 = 20,000.00 CNY ,直接取成本中心對(duì)象貨幣借方金額

分?jǐn)偤螅撼杀局行?020421F ，

控制范圍貨幣余額，= 2,685.90 - 2,685.90 = 0

對(duì)象貨幣(本位幣) 余額，= 20,000.00 - 20,000.00 = 0

分?jǐn)傔^(guò)賬業(yè)務(wù)貨幣 = 原記賬憑證業(yè)務(wù)貨幣CNY

可以看到，業(yè)務(wù)貨幣(CNY)金額 = 20000.00 CNY,直接取成本中心業(yè)務(wù)貨幣借方金額

2. 本期發(fā)生兩筆倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)憑證，業(yè)務(wù)貨幣ERU<>本位幣CNY，集團(tuán)貨幣使用兩個(gè)不同的匯率，如下：
 

（1）事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)俍TEST2：對(duì)象貨幣、交易貨幣，都不選擇。
 

事務(wù)碼KSV5，測(cè)試分?jǐn)偅缦拢?br />  

可以看到：成本中心6020421F ，

控制范圍貨幣金額， 分?jǐn)偝鋈ィ?1,660.00

對(duì)象貨幣(本位幣)金額，分?jǐn)偝鋈ィ?56,292.06

可以看到，對(duì)象貨幣(本位幣)金額 = 21,660.00 USD * 匯率 計(jì)算的；

分?jǐn)偤螅撼杀局行?020421F ，

控制范圍貨幣余額，= 21,660.00 - 21,660.00 = 0

對(duì)象貨幣(本位幣) 余額，=154,000.00 - 156,292.06 = 2292.06

分?jǐn)傔^(guò)賬業(yè)務(wù)貨幣 = 控制范圍貨幣USD

（2）事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)偅簩?duì)象貨幣 選擇；交易貨幣，不選擇。
 

事務(wù)碼KSV5，測(cè)試分?jǐn)?，如下?br />  

可以看到：成本中心6020421F ，

控制范圍貨幣金額，分?jǐn)偝鋈ィ?1,660.00

對(duì)象貨幣(本位幣)金額，分?jǐn)偝鋈ィ?54,000.00

可以看到，對(duì)象貨幣(本位幣)金額 = 154,000.00 CNY ,直接取成本中心對(duì)象貨幣借方金額

分?jǐn)偤螅撼杀局行?020421F ，

控制范圍貨幣余額，= 21,660.00 - 21,660.00 = 0

對(duì)象貨幣(本位幣) 余額，=154,000.00 - 154,000.00 = 0

分?jǐn)傔^(guò)賬業(yè)務(wù)貨幣 = 控制范圍貨幣USD

（3）事務(wù)碼KSV2，修改分?jǐn)偅簩?duì)象貨幣、交易貨幣，都選擇。
 

事務(wù)碼KSV5，測(cè)試分?jǐn)?，如下?br />  

 

可以看到：成本中心6020421F ，

控制范圍貨幣金額分?jǐn)偝鋈ィ?1,660.00

對(duì)象貨幣(本位幣)金額，分?jǐn)偝鋈ィ?54,000.00

可以看到，對(duì)象貨幣(本位幣)金額 = 154,000.00 CNY ,直接取成本中心對(duì)象貨幣借方金額

分?jǐn)偤螅撼杀局行?020421F ，

控制范圍貨幣余額，= 21,660.00 - 21,660.00 = 0

對(duì)象貨幣(本位幣) 余額，=154,000.00 - 154,000.00 = 0

分?jǐn)傔^(guò)賬業(yè)務(wù)貨幣 = 原記賬憑證業(yè)務(wù)貨幣EUR

可以看到，業(yè)務(wù)貨幣(EUR)金額 = 20000.00 EUR,直接取成本中心業(yè)務(wù)貨幣借方金額

總結(jié)：

事務(wù)碼KSV2/KSU2，修改分?jǐn)偅?strong>對(duì)象貨幣 選擇；交易貨幣，不選擇。
 

 

交易貨幣，選擇后，將導(dǎo)致分配分?jǐn)傃h(huán)更細(xì)致，過(guò)賬行項(xiàng)目更多！

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