[前言]
迪森深耕SAP領(lǐng)域18+年,深受眾多客戶好評(píng)夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實(shí)施數(shù)字化項(xiàng)目,「迪森專家專欄」完全免費(fèi)開(kāi)源,向馬斯克開(kāi)源精神致敬!
本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗(yàn)的專家級(jí)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的資深能力,并結(jié)合迪森1000+個(gè)成功項(xiàng)目案例,總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項(xiàng)目實(shí)施中的相應(yīng)研究心得與建議,持續(xù)為企業(yè)的SAP實(shí)施與交付保駕護(hù)航。
[問(wèn)題描述]
集團(tuán)較大時(shí),部分公司實(shí)施了SAP系統(tǒng),部分公司非實(shí)施SAP系統(tǒng)?,F(xiàn)在出現(xiàn)非SAP單位轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到SAP單位,這個(gè)業(yè)務(wù)在SAP系統(tǒng)中如何處理?資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)移,需要考慮:原值、累計(jì)折舊、減值,以及資本化日期、折舊年限、已折舊年限在集團(tuán)內(nèi)平移,并且合并報(bào)表取數(shù)時(shí),需要識(shí)別到資產(chǎn)的購(gòu)置為內(nèi)部轉(zhuǎn)移。
假設(shè):7000公司(非SAP上線單位)20200630購(gòu)入電子設(shè)備,入賬原值100000元,折舊5年,殘值率5%,預(yù)計(jì)折舊60個(gè)月,每月折舊1583.33元元。7000公司20230630轉(zhuǎn)售資產(chǎn)給集團(tuán)內(nèi)1000公司(SAP上線單位),公司間資產(chǎn)交易不加價(jià)。用戶希望,1000公司資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),保留資產(chǎn)原資本化日期、原值。
20230630資產(chǎn)原值100000元、累計(jì)折舊57000元,凈值 43000元。
[問(wèn)題分析]
1. 資產(chǎn)購(gòu)置事務(wù)配置 AO73,可以看系統(tǒng)有一組事務(wù)專門(mén)處理 公司間資產(chǎn)購(gòu)置交易,如下表,配置對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表為:TABW TABWT TABWG TABWH,結(jié)合配置畫(huà)面和后臺(tái)數(shù)據(jù)表,可以清楚看到這些事務(wù):
2. 其中 “合并(凈值)” 或 “合并(總值)” 用于SAP上線單位之間資產(chǎn)購(gòu)置:
“合并(凈值)” :按轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)的 凈值結(jié)轉(zhuǎn);
“合并(總值)” :按轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)的 原值、折舊分別結(jié)轉(zhuǎn);
3. 其余,可以使用的公司間交易購(gòu)置有:147、148、152、154、155、156.
155、156用于資產(chǎn)凈值購(gòu)入,
147、148、152、154、用于資產(chǎn)總值購(gòu)入,
所以,使用 147、148、152、154 較好一些.
[解決方法]
1. 事務(wù)碼 AS01 創(chuàng)建資產(chǎn)時(shí),輸入原資本化日期。
2. 事務(wù)碼ABZP - 從聯(lián)營(yíng)公司。
以前年度購(gòu)置的資產(chǎn)輸入152,本年資產(chǎn)輸入154。
3. 事務(wù)碼AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。
如上圖,可以看到資產(chǎn)已經(jīng)承接了原來(lái)的 資本化日期、折舊開(kāi)始日期、到上年末已經(jīng)折舊年限。
如上圖,本年剩余月份折舊正確!
如上圖,剩余年度折舊正確!
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