[前言]
迪森深耕SAP領(lǐng)域18+年,深受眾多客戶好評夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目,「迪森專家專欄」完全免費開源,向馬斯克開源精神致敬!
本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗的專家級顧問團隊的資深能力,并結(jié)合迪森1000+個成功項目案例,總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應(yīng)研究心得與建議,持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
[問題描述]
在事務(wù)碼FAGLB03 查看科目1404020100的11月余額是:844,527.49 CNY; 在事務(wù)碼FAGLL03查看科目1404020100的11月余額是:844,443.84 CNY; 兩者相差:83.65 CNY。再仔細(xì)核對發(fā)現(xiàn)相差一張憑證:
[問題分析]
1. 系統(tǒng)當(dāng)前版本是 S4 HANA 2022,科目余額從ACDOCA表中取得。
2. 在S4 HANA系統(tǒng)中,財務(wù)憑證行項目復(fù)制為兩套,分別存儲于:舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表。
3. 通過情況下,舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表 大部分?jǐn)?shù)據(jù)行項目是相同了 (憑證狀態(tài)=U的除外)。
4. 事務(wù)碼FAGLB03,查看科目余額時,數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表 匯總計算得到。
5. 事務(wù)碼FAGLL03,查看科目余額時,有兩種視圖:
(1) 總賬視圖:數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表讀取
(2) 錄入視圖:數(shù)據(jù)從新表 BSEG表讀取
(3) 以總賬視圖查看:不含憑證5200000048
(4) 以錄入視圖查看:含憑證5200000048
6. 事務(wù)碼FB03 仔細(xì)查看憑證5200000048
可以看到5200000048憑證在錄入視圖、總賬視圖,科目是不相同的!
7. SAP系統(tǒng)中,默認(rèn)科目不允許替代修改,很明顯是系統(tǒng)中,科目替代出現(xiàn)問題,沒有在憑證產(chǎn)生的源頭替代好科目,只后憑證的后端強行替代科目,所以導(dǎo)致:部分?jǐn)?shù)據(jù)表科目替代成功,部分替代不成功!
[解決方法]
1. 取消這種錯誤的替代增強。
2. 修改憑證5200000048 ACDOCA表的科目,改為與BSEG表一致!
【服務(wù)指南】
如需了解更多SAP課程資訊、項目咨詢運維,請撥打迪森官方咨詢熱線: 400-600-8756
【關(guān)于迪森】
全球?qū)I(yè)的咨詢、技術(shù)及培訓(xùn)服務(wù)提供商,SAP金牌合作伙伴、SAP軟件合作伙伴、SAP實施合作伙伴、SAP官方授權(quán)培訓(xùn)中心。十八年品質(zhì),值得信賴!