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【迪森專家專欄】第65篇:SAP財務(wù)會計 - 如何解決科目余額表與科目行項目數(shù)據(jù)不一致的問題?
發(fā)布時間: 2024-08-23
瀏覽次數(shù): 313


[前言]

 

迪森深耕SAP領(lǐng)域18+年,深受眾多客戶好評夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實施數(shù)字化項目,「迪森專家專欄」完全免費開源,向馬斯克開源精神致敬!
 

本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗的專家級顧問團隊的資深能力,并結(jié)合迪森1000+個成功項目案例,總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應(yīng)研究心得與建議,持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
 

[問題描述]


在事務(wù)碼FAGLB03 查看科目1404020100的11月余額是:844,527.49 CNY; 在事務(wù)碼FAGLL03查看科目1404020100的11月余額是:844,443.84 CNY; 兩者相差:83.65 CNY。再仔細核對發(fā)現(xiàn)相差一張憑證:
 


[問題分析]

 

1. 系統(tǒng)當(dāng)前版本是 S4 HANA 2022,科目余額從ACDOCA表中取得。

2. 在S4 HANA系統(tǒng)中,財務(wù)憑證行項目復(fù)制為兩套,分別存儲于:舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表。

3. 通過情況下,舊表 BSEG表、新表 ACDOCA表 大部分數(shù)據(jù)行項目是相同了 (憑證狀態(tài)=U的除外)。

4. 事務(wù)碼FAGLB03,查看科目余額時,數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表 匯總計算得到。

5. 事務(wù)碼FAGLL03,查看科目余額時,有兩種視圖:

(1) 總賬視圖:數(shù)據(jù)從新表 ACDOCA表讀取

(2) 錄入視圖:數(shù)據(jù)從新表 BSEG表讀取

(3) 以總賬視圖查看:不含憑證5200000048
 


(4) 以錄入視圖查看:含憑證5200000048
 


6. 事務(wù)碼FB03 仔細查看憑證5200000048
 


可以看到5200000048憑證在錄入視圖、總賬視圖,科目是不相同的!

7. SAP系統(tǒng)中,默認科目不允許替代修改,很明顯是系統(tǒng)中,科目替代出現(xiàn)問題,沒有在憑證產(chǎn)生的源頭替代好科目,只后憑證的后端強行替代科目,所以導(dǎo)致:部分數(shù)據(jù)表科目替代成功,部分替代不成功!
 

[解決方法]


1. 取消這種錯誤的替代增強。

2. 修改憑證5200000048 ACDOCA表的科目,改為與BSEG表一致!



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