[前言?]
迪森之所以在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施過程中備受企業(yè)夸贊,是因為迪森項目過程中都有專家們的保駕護(hù)航,為幫助企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施中收獲新知識,增長新能力,提高管理視野,減少項目誤區(qū),我們特設(shè)「迪森專家專欄」,將會有一系列關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施方面的文章分享給大家,敬請關(guān)注。
本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗,結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議,為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護(hù)航。
[問題與需求]
在SAP系統(tǒng)中,如何按傳統(tǒng)會計習(xí)慣設(shè)置集成憑證的借方貸方?傳統(tǒng)財務(wù)會計習(xí)慣上理解,以下方式的借貸方發(fā)生額,但是SAP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)時,沒有處理好紅字記賬(反記賬),導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本科目,借貸方都有發(fā)生額:
[處理方法]
① 創(chuàng)建一個自定義數(shù)據(jù)表,用于存儲定義科目借貸方發(fā)生額方向。
FI憑證抬頭字段BKPF-AWTYP(參考交易)用來指明憑證來源。
注意:在手工錄入憑證時,抬頭校驗、行項目較驗中,BKPF-AWTYP字段為空,只有到了完成憑證較驗時,BKPF-AWTYP字段才有值。
會計憑證抬頭字段BKPF-GLVOR,用于記錄“業(yè)務(wù)事務(wù)Business Transaction”,可用來區(qū)分各種憑證的來源。
也就是說,通過不同的module或者途徑post到SAP-FI的document,通過此字段來區(qū)分。比如通過SD模塊的billing,則此字段為SD00。
那么我們?nèi)绾沃栏鞣N各樣的business transaction是什么意思呢?可以通過T022T這個表查詢到不同語言的解釋。
② 為了方便維護(hù),定義一個數(shù)據(jù)維護(hù)視圖。
③ SM30事務(wù)碼維護(hù)。
根據(jù)財務(wù)業(yè)務(wù)需要,將各類集成憑證(WE采購入庫、RE采購結(jié)算、WL銷售出庫、RV銷售開票、WF生產(chǎn)入庫、WA領(lǐng)料出庫等)按科目設(shè)置借方貸方發(fā)生額。
④ 打開允許替代的字段,事務(wù)碼 SM30,視圖VWTYGB01。
⑤ 激活允許替代的字段 ,事務(wù)碼 SE38,執(zhí)行程序:RGUGBR00。
⑥ 設(shè)置替代 GGB1。
在替代出口中,設(shè)置U203出口 。
[測試驗證]
如上設(shè)置后,接下來在測試系統(tǒng),測試各類集成憑證:WE采購入庫、RE采購結(jié)算、WL銷售出庫、RV銷售開票、WF生產(chǎn)入庫、WA領(lǐng)料出庫等。
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