發(fā)布時(shí)間： 2023-12-04 
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[前言]
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本文根據(jù)迪森首席財(cái)務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合其在ERP項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財(cái)務(wù)實(shí)施與交付保駕護(hù)航。
[問題描述]
用戶問SAP默認(rèn)采用表結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益科目發(fā)生額，而且是按年度來做數(shù)據(jù)表結(jié)轉(zhuǎn)，能否按傳統(tǒng)會(huì)計(jì)核算方式，按月賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益科目發(fā)生額？
[問題分析]
SAP的IDCN中國(guó)本地化功能可以處理。
[解決方法]
①激活配置，事務(wù)碼 SM30 視圖 IDCN_V_ZJFCOCD
② 事務(wù)碼 OB53 指定損益結(jié)轉(zhuǎn)到科目：本年利潤(rùn)
③ 查看報(bào)表2022年9月1000公司損益科目發(fā)生額 20,519,988.97 元 (貸方余額，盈利)
④ 賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益發(fā)生額(測(cè)試)
前臺(tái)操作路徑: 會(huì)計(jì)核算 -> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -> 總賬 -> 期間處理 -> 關(guān)賬 -> 未清/關(guān)賬分錄 -> 中國(guó) -> 損益結(jié)轉(zhuǎn)
事務(wù)碼 IDCNPLFWD ，賬結(jié)法，結(jié)轉(zhuǎn)損益發(fā)生額到 “本年利潤(rùn)” ，可以看到程序匯總的損益科目發(fā)生額是20,519,988.97 元 (貸方余額，盈利)
⑤ 賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益發(fā)生額(正式運(yùn)行) ，事務(wù)碼IDCNPLFWD
⑥ 事務(wù)碼 SM35
⑦ 事務(wù)碼 FB03 查看結(jié)轉(zhuǎn)憑證
原來所謂的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，是程序模擬手工憑證，使用BDC數(shù)據(jù)批量生成方式做FI憑證，如下：
⑧ 事務(wù)碼 FAGLB03 ，可以看到科目當(dāng)月發(fā)生額為0(借貸方發(fā)額，已經(jīng)從另一方結(jié)轉(zhuǎn)出去)
[總結(jié)]
（1）程序只能結(jié)轉(zhuǎn)到：“本年利潤(rùn)”，年末，“本年利潤(rùn)” 結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)” 仍然需要手工處理；
（2）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證類型，建議單設(shè)一個(gè)憑證類型；
（3）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)后，導(dǎo)致FAGLB03查看發(fā)生額時(shí)，需要排除結(jié)轉(zhuǎn)憑證；
（4）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，沒有區(qū)分利潤(rùn)中心發(fā)生額；
（5）損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，沒有考慮多重評(píng)估：(法定評(píng)估/集團(tuán)評(píng)估/利潤(rùn)中心評(píng)估)的損益發(fā)生額；
（6）如果損益科目，設(shè)置了：自動(dòng)記賬、分配、客戶、物料等輔助核算要求，則SM35批量過賬出錯(cuò)，需要手工處理；
（7）損益科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)后，再補(bǔ)充過賬結(jié)算月份財(cái)務(wù)憑證后，需要再補(bǔ)做一次：IDCNPLFWD。
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