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【迪森專家專欄】第61篇:SAP財務會計 - 如何解決資產關閉上一年度提示折舊未完全記賬的問題?
發(fā)布時間: 2024-08-12
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[前言]

迪森深耕SAP領域18+年,深受眾多客戶好評夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實施數字化項目,「迪森專家專欄」完全免費開源,向馬斯克開源精神致敬!
 

本文根據迪森眾多擁有20+年SAP經驗的專家級顧問團隊的資深能力,并結合迪森1000+個成功項目案例,總結并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應研究心得與建議,持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
 

[問題描述]

 

事務碼FAA_CMP關閉資產上一年度2023年時,系統提示AU267,折舊未完全記賬,如下圖,是哪一些資產折舊未過賬?產生的原因是什么?如何處理?
 


[問題分析]


1. 事務碼AFAB ,模擬2023年最后一個月的折舊。
 


 

可以看到,資產14001388 折舊未完全過賬。
 

2. 事務碼AS03 ,可以看到系統計算的計劃折舊確實有一筆未過賬。
 


3. 事務碼AS03,查看資產修改日志,沒有發(fā)現修改折舊年限、折舊碼的日志。
 


4. 事務碼AS03,查看資產修改日志,沒有發(fā)現修改折舊年限、折舊碼的日志。
 


這三筆原值,第二筆4000000571是重復入賬,第三筆4000000637是沖銷第二筆4000000571。

查看資本化原值記賬錄入日期、折舊過賬錄入日期,發(fā)現12月折舊恰是第二筆憑證與第三筆憑證之間,

從而導致此資產12月折舊錯誤,多折舊!
 


第3憑證憑證為沖銷憑證,資本化日期為20231030,導致沖銷后,資產折舊重新計算,從而需要調整2023年度折舊金額為:1821.54元(調減折舊)。但資產會計未及時檢查到導致此資產折舊,只有計算金額1821.54元。未實際過賬到FI。
 

[解決方法]

 

1. 考慮到2023年度財務報告已經出具,且已經審計確認,不應再調整2023年折舊金額,所以做以下處理。(如果:2023年財務報告還未出具,可以執(zhí)行AFAB補充2023年12月折舊)

2. 事務碼ABAA , 對2023年做一筆 折舊(調增折舊)。
 


3. 資產折舊未過賬行項目、過賬行項目,可以查詢數據表FAAV_PLAN_VALUES。

可以看到 12月、12月計劃折舊和計劃外折舊正好有一正一負兩筆未過賬,合計金額為零。
 


4. 事務碼 SE16N , 將資產未折舊金額 “未過賬”標記清空:FAAT_PLAN_VALUES 表

注意 未折舊總額必須為零!否則造成FI總賬與資產模塊明細數據不一致!
 


 

5. 查詢數據表FAAV_PLAN_VALUES ,如果沒有2023年未過賬數據。
 


 

繼續(xù)查詢ACDOCA表的2024年初余額結轉情況。
 


如上圖,如果 余額結轉自動含一筆正數折舊、一筆負數折舊,則不用修改FAAT_PLAN_VALUES 表。
 

6. 事務碼 AS03 查看資產上一年度折舊過賬情況,可以看到 未過賬數據不見了。
 


7. 事務碼FAA_CMP 關閉上一年度資產。

 

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